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Extrato conta corrente                                                                                                                         G3380315476502771
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Cliente - Cliente atual
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Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
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Lanamentos
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 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/11/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   04/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.877.934      16.786,79 C      16.786,79 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   04/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      16.786,79 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   05/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.206.628      15.388,40 C      15.388,40 C
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   09/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.156.536      18.036,56 C      18.036,56 C
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   09/12/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.108     500.000,00 D     481.963,44 D
   09/12/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.110      84.181,82 D     566.145,26 D
   09/12/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     566.145,26 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   10/12/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                33.675.538      68.372,64 C      68.372,64 C
                              070 0000 00000208000100 BRB - BANCO DE
   10/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.067.283      20.558,27 C      88.930,91 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   10/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      88.930,91 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   11/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.879.027      23.105,40 C      23.105,40 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   11/12/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.115     500.000,00 D     476.894,60 D
   11/12/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     476.894,60 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   12/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.920.143      15.522,63 C      15.522,63 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   12/12/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.123     100.000,00 D      84.477,37 D
   12/12/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.124      84.181,79 D     168.659,16 D
   12/12/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     168.659,16 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   13/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.395.059      16.450,65 C      16.450,65 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   13/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      16.450,65 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   16/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.403.193      47.838,78 C      47.838,78 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   16/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      47.838,78 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   20/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.274.596      32.915,04 C      32.915,04 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   20/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.671.524      19.716,09 C      52.631,13 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   20/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      52.631,13 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   23/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.470.828      26.546,86 C      26.546,86 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   23/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      26.546,86 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   26/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.964.162      15.141,33 C      15.141,33 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   26/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      15.141,33 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   30/12/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.522.568      23.525,71 C      23.525,71 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   30/12/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      23.525,71 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   31/12/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
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               *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
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               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

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